ما هو استخبارات المخاطر السياسية ولماذا يهم الأمر؟
الجانبين الرئيسيان
- إن استخبارات المخاطر السياسية هي عملية تحويل الإشارات السياسية إلى توجيهات واضحة وواعدة للقرارات التجارية والاستثمارية.
- تُفشل الأبحاث التقليدية في الأسواق المعقدة لأنها بطيئة وغير فريدة من نوعها ولا ترتبط بالقرار المعني.
- توسع الذكاء الاصطناعي من نطاق التغطية والسرعة؛ بينما يوفر الخبراء البشريون السياق والتقدير والمساءلة. ولا يعمل أي منهما بمفرده.
- تُجيب المعلومات الاستخباراتية جاهزة للقرار عن ثلاثة أسئلة: ما الذي يحدث، وماذا يعني ذلك بالنسبة لك، وما الذي يجب عليك فعله بعد ذلك.
ما هي معلومات المخاطر السياسية؟
إن استخبارات المخاطر السياسية هي جمع وتحليل وتفسير منهجي للتطورات السياسية والتنظيمية والاجتماعية، وذلك بهدف التنبؤ بكيفية تأثيرها على استثمار أو عملية أو استراتيجية محددة، ولتوصية بما يجب القيام به حيالها.
يختلف عن التحليل السياسي العام بطريقة جوهرية واحدة: فهو يبدأ من القرار وليس من الأخبار. ويطرح محلل سياسي سؤالاً مثل “ما الذي يحدث في هذا البلد؟” بينما تطرح استخبارات المخاطر السياسية سؤالاً مثل “ماذا يعني هذا بالنسبة لأصولنا، أو ترخيصنا، أو سلسلة توريدنا، أو لمواطنينا، ومدى احتمالية حدوث ذلك؟”.”
تغطي معلومات المخاطر السياسية عادةً ما يلي:
- الخطر الحكومي والتنظيمي: التحولات في السياسة، والضمّ الوطني، والتغييرات الضريبية، والتراخيص، وإعادة التفاوض على العقود.
- الخطر الجيوسياسي: الجزاءات، والقيود التجارية، والصراعات، وتغيير التحالفات.
- خطر الاستقرار: الانتخابات، وتغييرات القيادة، والاحتجاجات، والاضطرابات المدنية.
- خطر الحوكمة: الفساد وسيادة القانون وموثوقية المؤسسات المحلية.
- خطر أصحاب المصلحة: مصلحة و تأثير الأشخاص والجماعات القادرة على مساعدة أو عرقلة المشروع.
الاستخبارات المتعلقة بالمخاطر السياسية مقابل تحليلها: التحليل هو خطوة واحدة في العملية. والاستخبارات هي الدورة الكاملة، من رصد الإشارات إلى تقديم توصية يمكن للمقرر اتخاذها على أساسها.
لماذا تفشل الأبحاث التقليدية في الأسواق المعقدة؟
تُفشل الأبحاث التقليدية عن المخاطر السياسية في الأسواق المعقدة لأنها صُممت للبيئات المستقرة. فهي دورية وغير مخصصة لمواضيع محددة، بل تُكتب لجمهور واسع، وليس لقرار محدد.
خمسة فجوات تفسر معظم حالات الفشل التي نراها:
1. إنه بطيء جدًا. تقوم التقارير السنوية للبلدان والتقييمات الفصلية بتوضيح حالة قد تغيرت خلال أسابيع. وفي الأسواق السريعة التغير، قد يكون التأخير الذي يبلغ بضعة أيام هو الفرق بين إعادة التوجيه والتصرف بسرعة.
2. إنه عام للغاية. يقدم تقرير البلد درجة من المخاطرة في السوق. لكنه لا يحدد ما إذا تعرض قطاعك أو منطقتك أو شركتك لمخاطر.
3. إنه يغفل الإشارات المحلية. غالباً ما تتداول أهم المعلومات في الأسواق الحدودية والناشئة باللغات المحلية، وفي وسائل الإعلام المحلية والشبكات غير الرسمية التي لا تصل إليها الأبحاث المكتبية أبداً.
4. يخلط بين الضوضاء والإشارة. تُضفي العناوين الرئيسية زخماً على الأحداث. وبدون السياق، قد يتجاوب صناع القرار مع الضجيج بشكل مبالغ فيه، أو يتجاهلون التحولات البطيئة والجسيمة.
5. إنه يتوقف عند الوصف. معظم الأبحاث توضح ما حدث. إلا أن القليل من التقارير يذكر ما قد يحدث بعد ذلك، ومدى احتماليته، وما ينبغي على القارئ فعله.
وبالتالي، تكتسب المنظمات قدرًا كبيرًا من المعلومات، لكنها لا تزال غير مستعدة للأحداث السياسية.
كيف تعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين تحليل المخاطر السياسية؟
تُحسن الذكاء الاصطناعي تحليل المخاطر السياسية من خلال مراقبة مصادر أكبر بكثير، بلغات أكثر، وأسرع بكثير من أي فريق بشري، وبإبراز الإشارات الضعيفة التي تسبق الأحداث الكبرى.
في الواقع، تُحقق الذكاء الاصطناعي أربعة مكاسب ملموسة:
- التغطية: الرصد المستمر للأخبار والمجلات الرسمية والسجلات البرلمانية والتقارير الإدارية ووسائل التواصل الاجتماعي في العديد من البلدان واللغات.
- السرعة: تحديد التطورات ذات الصلة خلال ساعات بدلاً من أسابيع، مع توجيه تنبيهات إلى الأصول والمواضيع التي تهم كل عميل.
- تحديد النمط: تحديد الاتجاهات التي لا تظهر في العناوين الفردية، مثل التحول التدريجي في الخطاب الرسمي أو ارتفاع عدد الاحتجاجات المحددة في كل مكان.
- المكونات: تصنيف وتحديد العلامات وتوليف كميات كبيرة من المواد بحيث يكرس المحللون وقتهم للتفسير بدلاً من جمع البيانات.
لكن الذكاء الاصطناعي لا يفهم القوة. إنه يمكنه إخبارك بأن تصريحات الوزير أصبحت أكثر عدائية. لكنه لا يستطيع أن يخبرك بشكل موثوق ما إذا كان هذا الوزير يمثل موقفاً أمام جمهور محلي أم أنه يعد تغييرًا حقيقيًا في السياسة. وهنا يأتي دور الحكم البشري.
لماذا لا يمكن استبدال الحكم البشري؟
لا يمكن استبدال الحكم البشري لأن المخاطر السياسية تتعلق بالأهداف والعلاقات والحوافز، والتي نادراً ما يتم توثيقها في البيانات التي يتعلمها الذكاء الاصطناعي.
يقدم المحللون ذوو الخبرة والخبراء المحليون ما لا تستطيعه الأجهزة:
- البيئة: معرفة التاريخ والقواعد غير المنطوقة والمراكز الحقيقية للسلطة وراء المؤسسات الرسمية.
- الوصول: حوارات مع المسؤولين ورجال الأعمال والصحفيين والمجتمع المدني التي لا تظهر أبداً على الإنترنت.
- التفسير: تمييز الخطابة عن النية، وإيجاد حادثة فردية تبدأ اتجاهاً مستمراً.
- المساءلة: خبير محدد يشارك في التقييم ويمكنه شرح المنطق لهيئة الإدارة أو لجنة الاستثمار.
لذا فإن السؤال المفيد هو كيفية الجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبراء البشريين. يجب على الذكاء الاصطناعي أن ينجز ما يُمكِّنه القيام به على نطاقٍ واسع. ويجب على الخبراء أن يقضوا وقتهم في المجالات التي تتغير فيها آراءهم وتُغيّرُ الإجابات.
نموذج التلاترّي للشركة Tellurian
تجمع Tellurian بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية في ثلاث طبقات، حيث تتولى كل طبقة مهمتها الخاصة، وتُختتم كل عملية بعملية اتخاذ قرار.
الطبقة الأولى، الإشارة. تراقب الذكاء الاصطناعي آلاف المصادر باستمرار وتحدد ما هو مناسب لكل عميل. وهذا يمنحنا اتساعاً وسرعة لا يمكن أن تحققها أي مجموعة بشرية.
الطبقة الثانية، Sense. يقوم محللونا والخبراء المحليون بتفسير كل إشارة. وهم يضيفون السياق والوصول والحكم الذي يُمَكنهم من تحويل البيانات إلى تقييم.
الطبقة الثالثة، القرار. نُترجم التقييم إلى سيناريوهات وإمكانيات وإجراءات مُوصى بها تتلاءم مع مستوى تعرض العميل. وهذا ما يصل إلى صانع القرار.
تُعالج كل طبقة أحد نقاط الضعف الرئيسية في الأبحاث التقليدية. تُعالج الذكاء الاصطناعي السرعة والغطاء، بينما يُسهم الخبراء في توفير السياق والتفسير، وتُضمن طبقة القرار أن تنتهي التحليل دائمًا بتوصية.
ما شكل الاستخبارات المستعدة لاتخاذ القرارات في الممارسة العملية؟
الذكاء المستند إلى القرارات هو الذكاء الذي يمكن لصانع القرار اتخاذه على الفور: وهو يتضمن تفاصيل عن التعرض له، ويحدد احتمالات وتوقعات زمنية محددة، ويُنهي الأمر بوجود خيارات واضحة.
قارن بين طريقتين للإبلاغ عن نفس التطور:
| البحث التقليدي | استخبارات جاهزة لاتخاذ القرارات | |
| العنوان | “تتصاعد التوترات السياسية قبل الانتخابات” | “من المرجح أن يتم مراجعة رمز التعدين خلال 6 أشهر؛ وارتفاع الرسوم المقررة هو الخطر الرئيسي لمشروعك.” |
| التركيز | البلد | أصولك والقطاع والشركاء |
| Outlook | الوصفي | سيناريوهات مع احتمالية وتوقيت |
| مصادر | الإبلاغ العام | الرصد بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى رؤى الخبراء المحليين |
| الناتج | قراءة خلفية | الإجراءات الموصى بها ونقاط التحفيز التي يجب مراقبتها |
يجب أن يفي الملخص الجيد جاهزًا للقرار بـ 5 أسئلة في صفحة واحدة:
1. ما الذي تغير؟
2. لماذا يهمّنا هذا بشكلٍ خاص؟
3. ما هي السيناريوهات المحتملة، وكيف تكون الاحتمالية لكل منها؟
4. ماذا ينبغي علينا أن نفعل الآن، وما الذي ينبغي علينا أن نستعد له؟
5. ما هي الإشارات التي تُظهر لنا أن الوضع يتغير؟
سيناريو مرجعي. فكر في مستثمر في البنية التحتية يُعد امتيازاً لميناء في سوق غرب أفريقيا، قبل بضعة أشهر من الانتخابات الوطنية.
تقول الأبحاث التقليدية للمستثمر أن البلد يمثل “خطرًا متوسطًا إلى مرتفع”، وأن الانتخابات قد تكون متوترة. هذا صحيح، لكن هذا لا يغير القرار.
الاستخبارات المستعدة للقرار تتجاوز ذلك. تكتشف مراقبة الذكاء الاصطناعي تزايد عدد تصريحات المعارضة التي تنتقد التنازلات التي تديرها أطراف أجنبية، معظمها في وسائل إعلام باللغة المحلية. يؤكد خبراء محليون أن هذا الموضوع يحقق نجاحًا لدى مجموعات الناخبين الرئيسية، وأن إعادة التفاوض بشأن العقود الحالية هي وعد مرجعي واقعي. ثم تحدد المهمة الممنوحة للمستثمر سيناريوهات هذه التنازلات، احتمالاتها، والخيارات الملموسة: التعجيل بالتوقيع بموجب الإطار الحالي، أو إدراج بنود للتفاوض في العقد، أو الانتظار حتى تتشكل الحكومة الجديدة، مع الإشارات التي تثبت صحة كل خيار.
البلد والانتخابات متشابهان، لكن هذه المرة يعرف المستثمر ما يجب فعله.
الأسئلة الشائعة
ما هو الفرق بين المخاطر السياسية والمخاطر الجيوسياسية؟
تتضمن المخاطر السياسية القضايا المتعلقة بالقرارات والأحداث داخل دولة ما، مثل التنظيم والانتخابات أو الإخلاء. وتتضمن المخاطر الجيوسياسية العلاقات بين الدول، مثل العقوبات وحروب التجارة والصراعات. وتغطي معلومات المخاطر السياسية كليهما، لأنها غالباً ما تتفاعل معاً.
من الذي يحتاج إلى معلومات عن المخاطر السياسية؟
أي منظمة لها رأس مال أو عمليات أو سلاسل توريد في أسواق يمكن فيها للسياسة أن تغير القواعد: المستثمرين، وصناديق الأسهم الخاصة، وصناديق البنية التحتية، وشركات التعدين والطاقة، والشركات متعددة الجنسيات، والمقرضين ومؤسسات التمويل الإنمائي.
هل يمكن للذكاء الاصطناعي وحده توفير معلومات عن المخاطر السياسية؟
لا. تُعد الذكاء الاصطناعي ممتازًا في رصد وتحديد الإشارات على نطاق واسع، لكنه لا يستطيع قراءة النوايا بشكل موثوق، أو ديناميكيات القوة، أو القواعد غير المنصوص عليها. وتُجمع استخبارات المخاطر السياسية الموثوقة بين الذكاء الاصطناعي والتقدير البشري المتخصص.
كم من الأحيان ينبغي تقييم المخاطر السياسية؟
على الدوام. تبقى التقارير الدورية مفيدة للاستراتيجية، لكن في الأسواق المعقدة يجب مراقبة المخاطر في الوقت الفعلي، مع توجيه تنبيهات وتقييمات مستكملة كلما تغيرت الإشارات الرئيسية.
كيف يتم قياس أو توفير معلومات المخاطر السياسية؟
يتم توزيعه عادةً في شكل تحذيرات، وموجزات قرارات قصيرة، وتحليلات سيناريوهات، ورسومات مستويات أصحاب المصلحة. ويتم قياس قيمته من خلال تحسين القرارات: تجنب الخسائر، والاستفادة من الفرص في وقت مبكر، وتقليل عدد المفاجآت.
الخاتمة: من المعلومات إلى القرارات
تكتسب استخبارات المخاطر السياسية أهمية لأن السياسة تحدد الآن إلى حد كبير العوائد، تمامًا كما تحدد الأسواق ذلك. وفي الأسواق المعقدة، تكون المنظمات الأفضل أسرع في تحويل المعلومات إلى قرارات سليمة.
لكن ذلك يتطلب مستوى عالٍ من الذكاء الاصطناعي، وحكم من خبراء ذوي خبرة، والتركيز المستمر على القرار المعروض. وهذا هو النهج الذي استندت إليه شركة Tellurian.
العمل في سوق معقد؟ تحدث إلى فريقنا حول كيفية دعم Tellurian قرارك القادم.